Les éléments ci-dessous ont été envoyées par e-mail à LOISELET et DAIGREMONT le 8 /11/2011
CHARGES GENERALES D'ENSEMBLE
1/Compte 622020 vacations de soirée
application des conditions particulières de la copropriété: « gratuit jusqu'à 18 heures, 91,14 HT
l'heure au delà soit 109€ TTC ».
-facture du 28 11 2010 conseil syndical du 24/11/2010 : de 17 à 21 heures
1 heure gratuite, 3 heures à 109€ TCC = 327,00 € TTC
-facture du 20 01 2011 conseil syndical du 18/01/2011 : de 17 à 20 heures
1 heure gratuite, 2 heures à 109€ TTC = 218,00 € TTC
-facture du 22/03/2011 assemblée générale du 17/03/2011 : de 17 à 21 h 30
(2 collaborateurs)
1 heure gratuite, 3 heures 30 à 109€ TTC x2 = 763,02 € TTC
-facture du 26/05/2011 conseil syndical du 23/05/2011 : de 17 h à 20 h 30
1 heure gratuite, 2 h 30 à 109€ TTC = 272,50 € TTC
-facture du 24/09/2011 conseil syndical du 22/09/2011 : de 17 à 21 heures
1 heure gratuite, 3 heures à 109 TTC = 327,00 € TTC
soit un total de 1907,52 € TTC et non 2004,76 €.
2/ Compte 622050 honoraires de recouvrement
La somme de 162,60 € est à facturer au copropriétaire concerné.
3/Compte 622075 Lodaveille ((350 €)
Veuillez nous préciser si la facture sera comptabilisée, ou s'il s'agit d'une provision passée.
4/ Compte 623110 Honoraires d'avocat (2930,20 €)
A plusieurs reprises, le conseil syndical a demandé un point sur ce dossier, nous avons payé
l'an passé une somme de 1794 € pour l'intervention lors du référé préventif, nous avons demandé
que nous soit précisé le contour de sa mission. Les notes d'honoraires sont remises sans aucun
justificatif du travail effectué par l'avocat .
Nous n' avons jusqu'à présent que les résultats de la défense qu'il a présenté au TGI le 5 juillet 2010,pu constater sa présence lors de la réunion du 5 octobre et nous avons eu le compte rendu de cette réunion.
Nous vous demandons donc : 1/de nous fournir le compte rendu d'expertise du 23 mars 2011 (facture 017279 du 4 avril 2011 pour 1016,60 €) et le résultat de son étude de notes aux parties de l'Expert judiciaire (facture 017396 du 13 mai 2011 pour 717,60€).
2/ de nous indiquer si la mission est terminer ou s'il y a lieu de prévoir un budget prévisionnel sur 2012 et pour quel montant.
5/ Compte 628201 Débours Divers (57,17€)
En ce qui concerne la facture du 5/11/2010 de 11,39, nous vous rappelons qu'il s'agit d'un compte rendu de la réunion « ravalement », établi par un membre du conseil syndical que vous avez souhaité joindre à la convocation pour vous éviter d'avoir à faire un rappel oral sur le dossier.
Même si la somme est faible 11,39€, nous trouvons discourtois de nous facturer les photocopies d'un travail qui relevait de votre compétence.Nos conditions particulières prévoient la gratuité des frais de photocopies pour convocation et procès verbaux.
6/Compte 628330 Frais d'envoi des comptes (186,19€)
Nous trouvons ce montant trop élevé. Les frais d'envoi des comptes pour 3 feuilles 4 fois par an pour 58 lots au tarif d'un courrier normal 0,60 € = 139,92€ .
Nous vous demandons de refaire votre facturation pour ce montant de 139,92€.
CHARGES BAT A
7/Compte 602011 Électricité Services généraux (860,24€)
Le montant est erroné et doit s'élever à 763,78€ une fois déduit les 96,45 € du compteur intermédiaire pour le portillon qui doit être imputé au compte 906/602011.
CHARGES BAT B
8/ Ascenseur 2 Compte 602013 électricité (1576,22€)
Le montant est erroné, la provision de 90€ passée l'an passée doit être déduite et non ajoutée,ce qui donne : 1566,22-90 = 1476,22 €.
9/ Ascenseur 3 Compte 602013 électricité (3532,44€)
Même remarque que ci dessus, la provision doit être déduite et non ajoutée soit 3462-70 = 3392,44€.
10/ Ascenseur 4 Compte 602013 électricité (3087,31€)
Même remarque que ci dessus, la provision doit être déduite et non ajoutée soit 3061,31-94 = 2967,31€.
11/ Comptes 625060 Téléphone – communications
Il y a une inversion de facture entre l'ascenseur 2 (1 clos de la marquise) et le 4 (5 clos de la marquise). La facture concernant l'ascenseur 2 (1 clos de la marquis) s'élève à 243,48€ et celle concernant l'ascenseur 4 (5 clos de la marquise) à 259,93€.
CHARGES GENERALES HORS PAVILLON
13/ Compte 602011 Services Généraux – électricité (4692,18€)
Il y a deux factures 3900,59 € et 776,59 € plus la consommation du portillon de 96,45 € (total 4673,63 €), différence 18,55€. A quoi correspond le décompte manuel provision de 150€- 35€ ?
12/ Compte 605029 Gros matériel entretien divers (278,67€)
Cette facture Labor Hako du 22 juin 2009 concernant la révision d'un tracteur de nettoyage industriel avait déjà été présentée dans les comptes de l'an passé et rejetée par le conseil syndical car elle ne concerne pas notre copropriété.
Nous vous demandons « instamment » de ne plus nous la représenter et de l'imputer « une fois pour toutes » à la copropriété concernée »(site tours cheops) !
13/ Compte 606020 Fournitures électriques (196.98 €)
remboursement du 07/10/2010 : 3,05 €
remboursement du 01/11/2010 : 46,93 €
remboursement du 05/03/2011 : 89,75 €
remboursement du 19/03/2011 : 88,92 €
TOTAL 228,65 €
14/ compte 606030 Télécommandes Émetteurs (908,47€)
Pouvez-vous nous expliquer à quoi correspond ce montant puisque les BIP doivent être refacturés aux copropriétaires à l'exception de ceux concernant l'employée d'immeuble
(1 badge piéton 11 €TTC et un badge piéton + parking 48,60€ soit un total de 59,60 €)
Sur ce poste devrait être comptabilisés les 10 bips et les 10 badges achetés pour servir de réserve
et disponible à votre agence faisant l'objet de la facture du 17/06/2011 pour 647,56 plus les
59,60 € cité ci-dessus,
Par ailleurs , nous remarquons qu'il y a deux tarifs pour les badges piéton + parking l'un à
48,60 € TTC pour ceux facturés aux copropriétaires et 40,09 € TTC pour les badges de réserve. Pouvez-vous éclairer ce point ?
15/ Compte 914945 Termites (922,45 €)
Le contrat avec DEP a été résilié par vos soins le 2/10/2009, nous ne devons donc aucune somme à cette société pour l'année 2010.
Nous avons à plusieurs reprises attiré votre attention sur les pratiques peu scrupuleuses de cette société. L'an passé vous aviez déjà payé à tort une intervention alors que nous vous avions donné
des instructions contraires. Lors du Conseil Syndical du 26 avril 2010, nous avons décidé de ne pas donner suite à ce manquements à vos obligations de gestion
Il ne peut être question cette année d'avoir le même geste, et vous demandons de faire votre affaire personnelle de ce dossier qui pour nous n'existe plus.
16/Compte 615071 Interphones Vidéo phones (62,88 €)
Ce montant est à facturer au copropriétaire concerné
17/ Compte 615189 Travaux divers de parking (562,44 €)
Ce poste comprend :
a) des travaux de réparation suite à un choc pour 454,07€. Ne peux-t-on faire jouer notre assurance ?
b) une facture de 62,88 € qui devrait être imputée au compte 615071 et facturée au copropriétaire concerné.
18/ Compte 616100 Prime d'assurance (9594 €)
L'an passé le montant (hors bâtiment C) s'élevait à 9179 €. Ce qui représente une augmentation de 4,52%, qui nous paraît excessive.
Pouvez-vous nous donner des explications sur cette hausse?
19/ Factures d'électricité de la résidence
L'an passé nous avons payé un montant total d'électricité d'environ 3700 €, cette année ce montant s'élève à 14 200 €. EDF explique ces différences par les difficultés d'obtenir de sa filiales ERDF les relevés réels de compteurs aboutissant à une facturation estimative sur 8 mois pour 2010 et de 14 mois pour 2011. Si l'on tient compte de ces paramètres on aboutit à un montant estimé sur 12 mois d'environ 5600 € pour 2010 et d'environ 7500 € sur 12 mois pour 2011. Il reste néanmoins une différence de 4800 € (3700 +14202)-(5600+7500), non expliquée.
Une étude rapide sur le compteur 957 de notre résidence montre une « envolée de la consommation en terme de Kwh entre deux relevés réels soit du 5/2/2010 et le 9 août 2010 (soit 6 mois) = 26965 KWh, alors qu'entre le relevé réel du 9/8/2010 et du 4/2/2011 (6 mois) , la consommation s'élève à 6597 KWh et de même pour 6 mois entre le relevé du 4/2/2011 et celui du 5/8/2011 la consommation est également de 5653 Kwh
Nous vous demandons de bien vouloir mener une étude comparative sur la consommation sur les 3 dernières années pour chacun des compteurs de la résidence car il semble que cette anomalie affecte la consommation de plusieurs d'entre-eux. Nous vous demandons également
de nous fournir les copies des factures des 3 dernières années qui doivent être archivées en vos locaux.
19/ compte 64 frais de personnel
le total des charges patronales portées sur les fiches de paye de MME Teixera ressort à 9256,52 €
pour l'année. Le montant des charges sociales et organismes sociaux facturés à la copropriété
s'élève à 16623,48 € pour la même période.
Pouvez-vous nous expliquer d'où provient cette différence?
20/Compte 713100 assurances charges courantes.
Sinistre du 31/03/2008, choc de véhicule (ex terrain de la société Sephur actuellement détenu par
la Franco Suisse)
Au vu des documents remis avec les comptes de cette année (alors que nous les réclamons depuis fin 2009)
on peut constater que le montant de la réfection retenue par l'assurance est le montant HT (soit 3100 €)
et non le montant TTC (facture Maduro du 24 mars 2009 de 3100 € HT soit 3707,60 TTC), le montant remboursé par l'assurances'élève à 3410 € au lieu de 3707,60€, il en résulte donc un manque à gagner de 297,60€ pour la copropriété.
Nous vous demandons donc d'intervenir auprès de l'assurance pour corriger cette erreur.
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